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美聯儲7月決議來襲!下周相關風險事件提醒(表)

發表于:2020-07-26 21:33:08  來源:互聯網  訪問:

  本周中美地緣政治持續發酵,從領館風波、疫情推責、到美國司法部和美國FBI指責中國留學生涉入國防安全問題等消息漫天襲來,由于中美兩大經濟體在全球供應鏈和國際經貿關系上占得舉足輕重的位置,雙方激化的各類矛盾令疫情下的經濟復蘇煙霧重重。

  就在這些線性不確定性下,現貨黃金迎來高亮時刻,強勢拉升擊破1900,逼近歷史峰值1921區域,同時歐盟復蘇基金的落地則為歐元、澳元、紐元這類偏好風險的貨幣帶來福音,削弱美元在低利率環境下的防守位置。

  針對美元前景,彭博社指出,美元當前距離3月份觸及的高位103.01一線已經遙遙相望,美聯儲無限量寬松計劃觸發實際利率跌至負、無情的疫情打擊和全球風險情緒的重拾都令投資者加大拋售美元。

  加拿大皇家銀行補充,標普500日線上破關鍵的雙頂阻力位,觸發美元更多跌勢;富國銀行認為下周美聯儲決議來襲,即使市場普遍預計貨幣政策維持不變,但美元仍可能走跌。

  加拿大CI金融集團表示,就在美聯儲更為鴿派之際,歐盟方面的利好消息令歐元成為最大受益貨幣,進一步打壓美元。

  有分析師預測,考慮到美國疫情不退,就業市場壓力持續,政府下一份刺激計劃尚有爭議,美聯儲為實現就業最大化的目標,或更多購債加大對企業的保障,這使得美元前景更為疲弱。

  與之相反,現貨黃金將迎難而上,價格本周最高觸及1906.00大關,周線漲近100美元/盎司,令人印象深刻。

  由于中美在休斯敦領館和成都領館的風波事件上未有降溫,預計下周黃金將更上高樓,有望上探1921.50這一歷史峰值。

  下周風險事件提醒:

  下周(07月27日至07月31日)事件中,重點關注美聯儲利率決議、歐洲央行經濟公報、上周初請失業金數據和兩黨對下一份經濟紓困計劃的討論。

  1.美聯儲7月利率決議來襲

  北京時間周四02:00分美聯儲將公布7月利率決議,之后02:30分美聯儲主席鮑威爾將召開新聞發布會。

  市場普遍預期下周美聯儲7月利率按兵不動,維持利率接近零的水平。

  道明證券全球利率策略負責人Priya Misra表示,當前美國10年期債券收益率接近3月以來交投區間的底部水平,如果下周美國政府下一份經濟刺激包裹達成一致,該收益率將進一步下破。

  “針對下周美聯儲決議,雖然市場對出現任何意外的預期很低,不認為市場希求從這場決議中獲得額外的信息,但預計美聯儲將繼續傳遞鴿派基調。”

  本文策略師點評,雖然市場對下周美聯儲決議中新線索的期望值不高,但從美聯儲官員噤聲期前的講話內容看,美聯儲對第二波疫情來襲存在顧慮,對當前中小企業能否適應第二波疫情反彈的環境始終擔憂。

  從鮑威爾近一個月來的措辭看,對經濟前景中的不確定性維持強調,對疫情帶來的下行風險表示擔憂,并重申需要財政刺激的配合,經濟復蘇取決于政府的抗疫措施。

  雖然美聯儲工具箱中仍有可以使用的工具,但美聯儲的職能有限,山窮水盡疑無路,持續的寬松政策最終也將導致金融體系穩定性出現風險。

  Oxford Economics機構分析師Gregory Daco表示,雖然5月下旬美國小型企業活動反彈,但6月下旬開始這些企業的經營活動再次停滯。預計在政府救濟計劃7月到期后未來幾周的局勢將更為惡化。美聯儲將不得不調整措辭面對現實。

  Justin Norman公司數據科學副總裁Yelp預期美國部分大州將持續關閉,預期經濟重啟將推遲,很可能將更多暫時封鎖的狀態拖入更久的關閉。

  2.歐銀經濟公報來襲

  緊隨于歐盟復蘇基金商榷一致后的一周,歐銀將給出經濟公報。

  本周已經有數家投行評論,雖然復蘇基金利漲歐元,但只是歐元區長線發展中的短期刺激因素,并未實際解決歐盟/歐元區長久以來的問題,存在歐元攀高后的大幅回落概率。

  雖然歐銀行長拉加德本周強調要對歐元區銀行體系做出改革,歐盟也在力推債務共擔的計劃,但這些項目距離正式提議、討論磋商、實際落地、實施和矛盾解決機制等細則出臺仍尚無可預測的框架顯現,預計歐元當前的利得只是短期效應,除非在疫情消除后歐元區經濟能夠穩步恢復,為改善前景注入實際的支撐面。

  由此下周歐銀經濟公報值得投資者關注。

  3.美國就業市場考驗加劇 初請與紓困成熱點

  下周四將繼續公布美國至7月25日當周的初請申請數據,本周數據為3月來首次反彈,如果下周數據繼續反彈,則表明美國就業市場壓力加劇,對7月非農報告帶去負面影響。

  同時留意兩黨在下一份經濟紓困法案上的磋商細節。

  其他重磅風險,可緊密聚焦中美地緣。

  具體數據和事件請查閱下方表格:

日期 經濟指標 重要官員講話 重要會議 其它重大事件
時間 數據名稱
07.27

 

周一
20:30 美國6月耐用品訂單(月率)初值 菲律賓總統杜特爾特發表國情咨文講話 日本央行公布7月貨幣政策會議意見摘要(07:50)  
  22:30 美國7月達拉斯聯儲制造業指數 澳洲聯儲助理主席肯特發表講話(08:00)    
07.28周二 待定 英國7月CBI零售銷售預期指數      
22:00 美國7月諮商會消費者信心指數      
07.29

 

周三
04:30 美國上周API原油庫存變化   日本央行副行長雨宮正佳在日本就對央行為緩和新冠疫情沖擊可采取的進一步措施的看法發表講話(13:30)  
22:00 美國6月NAR季調后成屋簽約銷售指數(月率)
22:30 美國上周EIA原油庫存變化      
07.30

 

周四
02:00 美國聯邦基金基準利率   美聯儲公布利率決議(02:00)、美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會(02:30)  
17:00 歐元區6月失業率   歐洲央行公布經濟公報(16:00)  
20:30 美國第二季度個人消費支出物價指數(年化季率)初值、實際(年化季率)初值、上周初請失業金人數
07.31周五 09:00 中國7月官方制造業采購經理人指數 第53屆東盟部長級會議和相關會議,至8月5日
17:00 歐元區7月消費者物價指數(年率)初值、第二季度GDP(季率)初值
20:30 美國6月個人消費支出、個人收入(月率)
22:30 美國7月密歇根大學消費者信心指數終值

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